יום שני, 28 במרץ 2011

PSUN מניה מעניינת

הינה רשת חנויות ביגוד
לדעתי היא נמצאת במצב מעניין לרכישה, נמצאת קרוב מאוד לקווי התמיכה, ובנוסף מתנהגת בתצורה מחזורית.
כרגע נמצאת באזור תמיכה - בו יהיה מצב של תנודתיות לפני עליה משמעותית.
מעניין יהיה לעקוב אחריה ... בחודש הקרוב

21/4/2011
מניית PSUN לאחר שבועיים מרגע האיתות.
התוצאה: נקודת האיתות הייתה בדיוק בשיא השפל.
היציאה הייתה לאחר שינוי הכיוון
התוצאה יציאה לאחר 7.8% לפרק זמן של כשבועיים
והמנייה חוזרת לאט לאזור התעלה שלה (תעלה יורדת)
(שוב - זיהוי פוטנציאל במנייה יורדת, כניסה ויציאה נכונה, לטווח קצר) 


הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי

האם המכונות ימשיכו לפי התוכנית

מכונות שמנהלות את השוק - עובדות כרגע בצורה די שקופה.
מעניין לראות האם תמשיך את הנתיב לפי הצפי ?
ניתן לקבל רמזים בציור על הגרף.
שווה מעקב ועידכון בקרוב אם יהיה שינוי מהתוכנית (האם יורדים ואו עולים מחוץ למשולש המסומן)

28/4/2011
נראה שממשיכים צפונה לפי התוכנית בנתיים
ניתן לראות בתמונה הבאה את התנהגות הגרף בתוך התעלות, קווי התנגדות. (השלמה לתמונה מעלה)
פריצה של המדד, לנתיב חדש, בשלב סיום הנגזרת החזקה, ולפני מעבר לשיפוע נמוך יותר וארוך ...




יום ראשון, 27 במרץ 2011

מפת האיתותים על השוק - נמצאת בנקודה מענינת

לא נעלמתי - פשוט אני עוסק בימים אלו בבדיקות כלים שפיתחתי - לטובת שוק ההון - וזה גוזל ממני המון שעות עבודה.
מקווה שבעוד שבוע יגמר העניין ואחזור לכתוב בבלוג., במרץ.

ובנתיים דברים פיקנטים:
לפי האלגוריתם שאני עובד איתו - הנותן איתותים על מניות לקניה ומכירה.
נראה שישנם רגעים בהם השוק מתבלבל - ולא מרגיש את תחילתו של ה"סיבוב" מטה (קרה בעבר)
נראה לי שאנו נמצאים בנקודה שכזאת.
שבוע שעבר קיבלנו תמיכה חזקה ועצירה התיקון מטה, אך מאחר וישנה אופציה של תיקון משולש.
אני משאיר עוד נקודה למחשבה - למרות שנראה כי עוד דחיפה קטנה מעלה - תפסיק את מגמת הירידות.
לכן אני מעלה את הסבירות  - מאחר והשווקים נמצאים, בחוסר הוודאות הרגעית, שיכולה למשוך אותנו לשני הכיוונים (מעלה וא מטה) מבלי שנקבל איתות ברור.
אגב: שבוע שעבר היה איתות ברור - שהשוורים נכנסו - על מנת לעצור את הירידות .
האם זהו "כסף חכם" שנכנס וימשיך להעלות את השוק - או זה תרגיל ?
מצורפת תמונת מצב של איתותים על השוק.

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי

יום חמישי, 17 במרץ 2011

מה קרה לתעודות הסל שקיבלו איתות לפני כשבוע - המשך מעקב

לפני שבוע יצאו איתותים על תעודות הסל הללו.
זה היה לפני תחילתו של הצונמי ביפן.
על הגרף ישנם איתותי הקניה והמכירה , המסומנים בנקודות, בצבעים ירוק/צהוב בהתאם
חלק מהתעודות קיבלו איתותי יציאה
תעודת הסל על הדולר (UUP) לא נתנה תשואה (הוגדרה מראש ==> איתות חלש)
רוב התעודות, נקנו בנקודה הקרובה מאוד לנקודה (השפל) הנמוכה (בחודש האחרון) לאותו פרק זמן - הקו השחור.
וכמו שהוגדר, הנפט ירד (למרות המהפכות בלוב וחשש עם סעודיה - וכולם בדעה שהנפט יעלה)
והזהב גם ירד - (למרות העליה ברמות הסיכון בבורסות העולמיות, ונפילות משמעותיות בחלקם)
ומדד טורקיה והמטבע שלהם עלו לפי הציפוית.

בגרף (במקומות בהם אין נקודה צהובה - התעודה לא נמכרה - בעל פוטנציאל לעלות)



הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי

יום רביעי, 16 במרץ 2011

מה קרה לחלק מהמדדים - בזמן הקריסה ביפן

לפני שבועיים ניתחתי את מצב השווקים רמות סיכון/סיכוי.
ובמסמך זה ציינתי שסין והודו נמצאים מצב טוב - וכאשר תהיינה ירידות בשווקים סין והודו ילכו נגד הכיוון, ויעלו.
וזה מה שקורה כרגע, ניתן לראות לפי חלק מהגרפים (הגרפים הם לתקופה של 9/2/2011 עד 15/3/2011).
עדיין לא נגמר תהליך הירידות - אך ניתן לראות שבזמן זה מדד S&P500 יורד 6% ואילו סין והודו עולים 3% בתקופה זו
רואים את מתנד MACD - שמצביע על הפוטנציאל בכל מדד.

XLF - SPY והגלים שבניהם

XLF מדד הפיננסים מול תעודת הסל SPY
במבט על הגלים מתעודת הסל הפיננסית (XLF), נראה שישנה מחזוריות בהתנהגות הגלים - גל ירוק דומה לגל התכלת.
במידה וזה ימשיך כך: ניתן יהיה לשערך מה יכול להיות בתעודת הסל SPY - המספקת, תמונת ראי לשווקים - שעוקבים אחריה.
ואז, ישנו סיכוי שנראה גל מתקן בעל שלושה גלים יורדים - מסומן באזור צהוב,(להבדיל מתיקון קטן, בעל שני גלים בלבד)
לכן ישנו סיכוי של תנודתיות גבוהה בתקופה זו.
מעניין לראות האם, יתקיים גל התיקון, בדיוק כמו בעבר ?

טבע מניה נכנסת לשערים אטרקטיבים

מניית טבע TEVA  נמצאת בנקודה מעניינת, יחס סיכון/סיכוי טוב.
מול קו תמיכה, בנקודה זו יש מקום לבדוק האם הקונים יכנסו לפעולה, ואו יתנו לה להדרדר מטה בשל מצב השוק.
לדעתי זו נקודה כדאית, מתוך  מחשבה להתחלת איסוף.
שווה למעקב ...
21/4/2011

תוצאות האיתות:
לאחר תקופה קצרה בה טבע ביצעה עליה קטנה של כ 5%  (חץ ירוק, זה מה שהיה ניתן לקבל ממנה בזמנים הללו).

המניה נבחנת שוב:  ברמת הפוטנציאל של המנייה, לא רואה בשלב זה איתות קנייה חזק (ישנו איתות חלש)
אך המבנה בו היא נמצאת מעניין מעט למעקב, החצים וקווי התיקון (תכלת) , מראים על היתכנות לפריצה מעלה בקרוב ...
מעניין יהיה לעקוב אחריה בשבוע הקרוב.

מצבה היום, נמצאת בתחתית התעלת הדישדוש, בה לרוב ישנם קונים רבים.
פריצה של הקו האדום מטה, תסמן לנו תקופה חדשה בטבע.

להמשך מעקב, האם הולך להתרחש משהו אטרקטיבי בטבע ... ?


28/4/2011

כללי: המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת, בשלשת החודשים האחרונים (משער 57).

אחר שטבע שברה את קו התמיכה שהיה באיזור 47-47.3

המניה נבדקת שוב:- לאחר שלשת הימים האחרונים בו המניה התישבה בנקודה יציבה.
כרגע במניה המומנטום משדר צורך לתיקון מעלה (קו התנגדות קצר אדום 46.5)  

נקודות התנגדות קרובות: 47 , 47.3  ו 48.3
קשה לי לראות בשלב זה כניסה לאזור "הדשדוש" של המניה (מסומן בריבוע בהיר)

לדעתי, יהיה בשלב הזה קשה לראות תיקון מעל 48.3, אבל מנגד נראה תנועה מעלה בימים הקרובים מעל 46.5
עם סיכוי גבוה לעבור את קו התנגדות 47 בתנועה לכיוון 48

ואז נבדוק שוב את המצב ...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי

תעודת הסל הפיננסית - ניווט השווקים

עושי השוק - נמצאים מאחורי תעודת הסל הפיננסים XLF
נראה שלאחר תקופת הדישדוש האחרונה (ראה מלבן תחתון) התחיל גל עליות זהה לגל הקודם.
ו"יצא המצב" - שישנה סיבה לתיקון - לאחר משיכת השווקים למעלה, ללא סיבה כלכלית אמיתית.
והגיע הזמן לסיבוב למטה, תהליך התיקון שהתחיל לפני כ 4 שבועות.
 עוצמתו תהיה תלויה בחוסר הבהירות ביפן ואזור הים התיכון. וכרגע נראה שהיעד להגיע לאזור הממוצע (קו ירוק מקווקו)
נעקוב ונראה ....

תעודת סל יפן - היכן נמצאים הקונים

נסיון לזהות מהי הנקודה בעלת הסיכון/סיכוי הטובה על תעודת הסל של יפן EWJ
במידה ואין עוד תרחישים נוספים קטסטרופליים ביפן.
ניסיתי לפי כמה כלים לזהות מהו השער, בו פוטנציאל שקונים יחזרו כדי לאסוף סחורה
על פניו לפי המצב היום - נראה שהקונים נמצאים באזור 9.1 - 9.3.
המשמעות ירידה של 25% מהשער הגבוה. (עלייה שנצברה במשך 8 חודשים האחרונים)

מניית LVS - מעניינת למעקב

מניית LVS - מפעילה מלונות ובתי קזינו בארה"ב וסין.
המנייה נמצאת לקראת סוף התעלה היורדת, לאחר שביצעה תיקון של 50% לעליה.
המנייה נראת מעניינת להשקעה קצרה טווח.
דגימה שוב בעוד כשבועיים ...


לאחר כשבועיים (עדכון 27/3/2011)

המניה ביצעה עליה מאותה נקודת קרקעית שסומנה  של כ 14%
הצפי לנקודה הבאה היא שהמנייה תלך (אולי) להתנגדות הבאה - 45$ .
ולאחר מיכן נמצאת נקודת התנגדות חזקה יותר ב 49$ (נקודות התנגדות מסומנות באדום)
הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי


מניית, "החברה לישראל", האם היא יכולה לשמש, כאינדקטור, על מנת לקבל צפי השווקים

16/3/2011
לפני שבועיים כתבתי, שמניית החברה לישראל מתחילה כיוון מטה. (תמונה מצורפת בפינה השמאלית למעלה)

ניתן לראות שמניית החברה לישראל, מתנהגת בצורה מאוד ברורה, במקביל לתנועת השווקים.
המניה ביצעה את התפנית לפני כשבועיים (מסומן במשולש אפור), ומגמת המניה עדיין למטה.
שווה מעקב ...


21/4/2011
עידכון מצב לאחר כחודש.
המניה ציינה נקודת שפל (מקומי) לפני כחודש,.
מעניין יהיה לראות האם כרגע דרכה לכיוון "ראש" משולש חדש (ראה התנגדויות קודמות)



יום שלישי, 15 במרץ 2011

CSIQ מניה בעלת פוטנציאל


CSIQ - מניה מתחום האנרגיה האלטרנטיבית בעלת פוטנציאל -  נמצאת מעל קו תמיכה, לאחר שיצאה מאזור הממוצע של המניה
29/4/2011
עדכון מצב

לאחר האיתות (המסומן בנקודה ירוקה)  המניה, המניה התחילה לעלות מה"קרקעית" המקומית ונתנה תשואה לתקופה קצרה.
המניה הוסיפה לאחרונה מחזור נוסף של איתות (שפל) לעליה ועדיין בתוך האיתות.



הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי

 

S&P 500 נע על גלי וולף

מעניין יהיה לעקוב אחר מדד S&P500 האם הוא יבצע את כל התהליך לפי הגדרת גלי וולף
כרגע החוזים מראים שאנו פורצים את מחצית התיקון (עיגול אדום על קו המקווקו השחור אמצעי), והיעד לפי הגדרה - המשך הקו הוירטואלי בין נקודות 1 ל 4 (מקווקו תכלת)
שזה אומר יעד של 1220 (מסומן במעוין). המקורב לתיקון 38% פיבונצ'י לכל העלייה שהחלה מתחילת החודש השביעי.


הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

הדובים שולטים בשוק

לאחר התמודדות חזקה, מול קווי תמיכה ארוכים - וחשובים.
נראה שהדובים נכנסו בעוצמה ובפתעה לכל האופטימיסטים.
ושלב התיקון הגיע לשווקים, לאחר שהשוק עלה לאורך תקופה של יותר מ6 חודשים ברציפות.
תוך כדי נסיונות תמיכה מוצלחים לאורך התקופה - של "עושי השוק" שמנעו תיקון בריא.

לאחרונה יצאנו לתיקון "עדין", עד לקווי התנגדות המסומנים בגרף.
התקווה של עושי השוק הייתה המשך חזרה למעלה לאחר התיקון ה"עדין", אך מה לעשות שהברבור השחור הופיע בשיא תפארתו.

על הגרף מסומנים אזורים בריבוע סגול, המראים על תאימות בדרך התנהגות הגרף בין שני התקופות, החץ ירוק וכחול מצביעים על קווי תמיכה.

למטה ישנו מתנד הסיכון/סיכוי(דובי/שורי) מראה על שבירת קו (האמצע - סגול) השליטה - ונראה שאנו נמצאים בתחום הדובי, לאחר כמה ימים של ניסיונות תמיכה.

האם נראה ירידה לתקופה הקצרה, ועליה בחזרה לבדוק את קו התמיכה מלמטה, ואז יבוא התיקון השני מטה ? (כמו התסריט שהיה לפני שנה - סמוך לריבוע השמאלי)
נעקוב ונראה בשבוע הבא.


יום שני, 14 במרץ 2011

F: פורד, מניה להשקעה - בשל המצב הכלכלי ביפן

מניה פורד (F)
בשל מצבה של המניה וגם העיקוב בהספקת מכוניות מאזור יפן, נוצר מצב מעניין לשוק הרכב
כמו כן מניית (GM) אמורה להיות אטרקטיבית
למעקב לתקופה הקרובה.
תמונת מצב של מניית (F) הנמצאת בקו תמיכה ארוך טווח.


דגימה לאחר פרק זמן.

המניה עשתה בדיוק את הצפי ממנה.
מרגע קבלת איתות הקניה (תמונה למעלה) המניה יצאה למגמה עולה, שמשכה אותה מעל 10%
ואז סיימה את תפקידה לטווח הקצר, המניה נמצאת עכשיו בתיקון מטה לכיוון קו התמיכה ...
נעקוב בהמשך

28/4/2011
תמונת מצב רחבה - התנהגות המניה בתוך נתיב התנועה, והתנודות שלה יכולים לספר לנו משהו על התנהגות בהמשך

ניתן לראות שהמניה נמצאת בתעלה עולה, תוך כדי זיגזוג מעלה ומטה, המניה בצעה LOW HIGH LOW ... במגמה עולה.

לאחר שהמניה הגיעה לשיא, נתקלה בפסגה כפולה,  והתחילה לבצע תיקון מטה.
בתיקון מטה, היתה שבירה חזקה למטה כמחצית מעליה , ולאחר הושלם התיקון למטה עד כדי שני שליש העליה.
ניתן לראות דימיון מה, בין שני קצוות התמונה (התחלה וסיום) לשניהם ישנה תמיכה של (מצוייר כטרמפולינה) LOW
ופרופיל ההתנהגות של המניה באותם אזורים נראה כמתנהג בצורה זהה,  להבדיל מהפרופיל שנראה באזור ה HIGH

בשלב זה נראה לי, שהמניה במגמה עולה, כאשר בימים הקרובים ישנו סיכוי לתיקון מטה עד בקו המקווקו, לאחר מיכן אפשרות של עליה ארוכה .... (בדמיון התאמה, לצידה השמאלי של התמונה)

נמתין למעקב


הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי



יום שישי, 11 במרץ 2011

איתותי השבוע - על תעודות הסל => האם ייתנו את כיוון השווקים

11/3/2011
איתותי קניה שהתקבלו השבוע על תעודות הסל:
  • שורט על הזהב
  • שורט על הנפט
  • לונג על מדד טורקיה + לונג על המטבע הטורקי.
  • לונג על הדולר (איתות חלש יחסית)
בשורה תחתונה השוק מאותת:  - (שהזהב יחלש וגם הנפט) ==> נותן סיכוי שהמדדים יתחילו לעלות בשבוע הבא
צריך להמתין ולראות מה קורה בסעודיה (איך יתפתחו העניניים)



הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקי


יום חמישי, 10 במרץ 2011

תדרים שונים על מדד דאו

התנועה בתוך ה"תעלה" - ישנם כמה גלים מובילים.
הגל הדומיננטי : גל בתדר איטי (קו סגול מקווקו) הבונה את המגמה הראשית.
גלים בנוניים: - נועדו למנוע שקיפות למגמה הראשית (מבלבלים), ויוצרים תנועה בין דפנות ה"תעלה" - ומגדירים את נקודות ה"פיתול" של התנועה, (שיאים ושפלים - בתעלה)
גל תיקון מהיר - מתפקידו להקפיץ את הגל לדופן השניה.  להפתיע ולזעזע - את השאננים - (מלכודת)

הנגזרות החריפות :
  1. גל התיקון (חץ אדום)
  2. תחילתו של הגל הבנוני (גל ירוק)
  3. סיומו של הגל הבנוני (הקצה השני של הגל הירוק) 
לרוב  גל (2) עולה לממוצע, השווה למחצית האלכסון (1) של ה"יהלום". (העליה (נגזרת) של גל 2 מהירה יותר מגל 1 - מתרחשת בפחות ימים בממוצע


מפת רמות סיכון, עוזרת לחזות את תנועת השווקים.


בעזרת אלגוריתם המזהה רמות סיכון'  שהורץ על חלק מהשווקים.
ניתן לראות:  שבמקומות בהם רמות  הסיכון/סיכוי הנמוכות - מלפני שבועיים , הם נתנו תשואה גבוהה.
  • לדוגמה לפני שבועיים, ערכי הסיכון היו נמוכים על המדדים הבאים : סין, שווקים מתפתחים והודו - השווקים הללו נתנו תשואה גבוהה יחסית לשאר. כאשר סין הובילה את המגמה של שלשת הסקטורים הללו.
אגב: כרגע התהפכו היוצרות, וסין נמצאת ברמת סיכון גבוהה יותר מהפיננסים וישראל, כך שמעניין לעקוב לשבועיים הקרובים ...




סנופי ביצע את שלב התיקון - לפי התחזית הצפוייה


10/3/2011
לאחר שבועיים - חזרה לניתוח הגלים על סנופי, נראה שגל התיקון ביצע את התחזית.
כרגע אנו לנמצאים על סף החלפת הכיוון - חזרה למגמה עולה ... ?
ישנו סיכוי שאם המכונות ימשיכו לפי התוכנית - נזהה מחר התחלה של שינוי מגמה ...
אחרת ישנו סיכוי לפתיחת ירידות חזקות למטה.
  • המחזורים לא ממש מספרים לנו על תיקון אלים, לכן ישנו סיכוי גבוהה של עליות לשבוע הבא.
  • הקונים נמצאים בקו התמיכה.
וכמו שצויין בפוסט הקודם, לא נראה באופק תיקון אלים ... נמתין לשבוע הבא.




יום רביעי, 9 במרץ 2011

התנהגות מדד תא 25 - תעודת סל חו"ל

תעודת סל EIS הנסחרת בארה"ב, בתקופה של השנתיים האחרונות.
ניתן לראות שני גלי אלויט, כל גל בנויי משלשה גלים עולים וגל גדול לתיקון לסיום.

  • הגל הראשון:-  נמשך לתקופה של כ 10 חודשים (7 חודשי עליה, שלשה חודשים תיקון) התיקון הביא אותו עד לתחילת הגל הראשון של העליות. (קו תמיכה כחול תחתון)
  • הגל השני:- מכיל את שלשת הגלים העולים (6 חודשי עליה), וחלקו של הגל המתקן.
בשלב זה יש להמשיך לעקוב האם אנו במחציתו של התיקון למטה. (קו תמיכה, כחול קצר).  או  סיומו של התיקון, התמיכה תחזיק מעמד, ונראה תחילת עליות ...
נעקוב ונעדכן בקרוב


הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

יום שישי, 4 במרץ 2011

הרובוטים בפעולה, כך ניהלו את התעלה העולה, בחצי השנה האחרונה.


מדד S&P500 לאורך התקופה של חצי השנה האחרונה, "נוהל" בצורה מתוכנתת תוך כדי בניה של שני פזות עליה.

  1. כל פזת עליה מחולקת לשלושה שיפועים, הקוו הצהוב מתאר את נגזרת השיפועים, כאשר על הקו הצהוב ישנם נקודות, כחולות הנתארים את נקודות השבירה.
    • המקטע הראשון בעל הנגזרת החזקה - מתבצע תהליך עליה, שגדול משליש העליה באותה פזה, והוא מחולק לשני חלקים, המסומנים במספר 1 ו-2. - שלב זה נוצר ע"י עושי השוק, בהפתעה - "מרביצים מכה"
      • מספר  1 "פתיחה חזקה" עליה משמעותית הקרובה ל2%
      • מספר 2, מבצע השלמה עד הגעתו לקו (התנגדות) האלכסוני, השני מלמעלה. 
    • המקטע השני ארוך ובעל הנגזרת הנמוכה, גובהו מקורב לגובה מקטע ראשון. "הציבור נכנס"
    • המקטע השלישי, מסיים עם נגזרת חזקה יותר ממקטע 2 גובהו נמוך יותר משני המקטעים הקודמים.
      • בשלב זה נכנס "כסף לא חכם" - ומטולטל עד כדי יציאה בהפסד.
  2. תהליך של פזה:
    • מתחיל עם תיקון של הפזה הקודמת (חץ אדום המסומן האות(a)
    • לאחר ישנה מדיקת תחתית (כפולה ואו מרובה) - מסומן בצבע סגול ובאות (b)
    • קטע (c) מתאר את הקטע העליה (שהוסבר למעלה - המחולק לשלושה מקטעים)
אנו נמצאים לפני היום בו אמורה להתקיים, עליה של מספר 2, החוזים מבצעים תיקון קטן למטה בשלב זה.
מעניין האם תתבצע ההשלמה של מספר 2 מעלה.

השבוע הבא יהיה מעניין למעקב, האם אנו יוצרים עוד פזת עליה מעלה, ואו האם יוצאים לתיקון עמוק. (ראה פוסט קודם)

בפינה הימנית למטה, זהו הגרף המקורי.


יום חמישי, 3 במרץ 2011

ניתוח התנהגות סנופי בשנה האחרונה

03/03/2011
בניתוח מדד S&P500 ניתן לראות התנהגות מחזורית.
  1. ניתן לראות את גלי אליוט.
  2. שני מבנים של ראש וכתפים. מסמנים את שינוי המגמה.
    •  המבנה הראשון מסומן ברקע צהוב, ראש וכתפים ישר - מסמן את הפסגה האחרונה בגל אליוט עולה שהוא גל מספר-  5
    • המבנה השני מסומן ברקע סגול בהיר, ראש וכתפים הפוך -  מסמן את סיומו של הגל היורד c (המתקן לשלושת הגלים העולים)
  3. מקטעים מחזוריים בעלי רוחב זהה.
    • המלבנים בצבע ירוק בהיר - המייצגים את אזורי העליות.
    • המלבנים בצבע אדום בהיר - מייצגים את אזורי הירידות.
      •  רוחבי המלבנים זהה בגודלם, החצים זהים באורכם. 
האם אנו בגל תיקון - גדול למטה (לפי תחילתו של הגל הזה - הוא לא מסמן בשלב הזה פתיחה של גל אלים)
למרות שזה אמור להיות גל מתקן חזק מטה - (גל a).
עידכון המשך בשבוע הבא ....