האם תיתכן סימטריה שכזאת - בפעולת המכונות.

מאחר ולדעתי השוק מנוהל ע"י "מכונות תוכנה" המקודדות לאופציות מוזרות "כדי לבלבל אותנו"
בדרך כלל אין שום קשר כלכלי לתנועתם. תנועתם מוסברת  לאחר כמה ימים, ע"י "אנליסטים" שגם הם לא בטוחים שזה נכון. אך תמיד הציבור ישאל לדעתם, כדי שיתנו הסבר הגיוני לסיבה שהמכונה "בלעה את כספם", לא חשוב אם התשובה, נכונה העיקר שהציבור יקבל את ההסבר... ולא יגידו שהוא טיפש - "כי הוא פשוט לומד את השוק" - כדי שמחר הוא לא יפול בפח...
המכונות מחוללות תנודתיות המספקת , תחושה של נסיעה "ברכבת הרים" - ותמיד ברגע המתאים היא מפתיעה אותנו.

חלק מחוכמת ההישרדות של הסוחרים, היא היכולת שלנו לזהות את האפקטים של המכונה ולצפות להם כדי להגיב בהתאם.
אחרת המכונה תמיד תכשיל אותנו, וזהו מטרתם של "עושי השוק" - בעלי הקזינו.  לנער מהעדר את כספו, בדיוק ברגע שהעדר - בטוח, שלא ניתן לקחת ממנו את כספו.

דוגמית,  למקרה שנראה לי מחזורי ... ומעניין יהיה לעקוב אחריו, האם התצורה של הכניסה לדגל תתנהג בתצורה זהה ביציאה ?  ... על מדד S&P500 ליומיים הקרובים.

הגרף הינו בעמודות של חמש שעות לנר.

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

כל עוד הדולר דובי - סנופי יהיה שורי

המצב בו אנו נצמאים יכול לתת לנו תמונת מה על כיווני השוק.
לפני שבוע ציינתי שהדולר נמצא מול התנגדות חזקה ופניו למטה (ראה לינק)
בתמונה למטה ניתן לראות איך התפתחו שני הדגלים אחד שור והשני דובי.

אשר גרמו להתנהגות הפוכה בין שני המדדים, לאחר שבירת הדגלים נראה שניתן להבחין בשינוים שהולכים להתרחש,  לתקופה הקצרה ...?

לכן כל עוד הדולר בפניו מטה אז ... סנופי ... ???

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

מדרגות עולות - האם ישנו תאום בין המדדים ובין המכונות ...

המדידה מתחילה מ 9/3/2009 , נקודת השפל האחרונה.
שלשת המדדים המבדקים הם: S&P500 , דאקס  ותא 25.
המדדים עולים במדרגות, תוך כדי סינכרון בניהם, בנקודות המסומנות בכחול ישנה התאמה בין המדדים .
כאשר שלשתם מאוזנים (מתואמים) אז לרוב מתחילה לייוצר מדרגה חדשה, כל מדרגת היא בעליה של .20%.

האם זה מקרי , שנוצרת התאמה ביניהם בנקודת השינוי ? ? ?
האם ממשיכים לעלות במדרגות עולות ואו הגיעה השעה למדרגות יורדות  ... ? ? ?

בכל מצב "המכונה הזאת מאוד חכמה" ...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

PRGO or TEVA - פריגו או טבע

תמונת מצב מאז תחילת העליות 9/3/2009 לאורך השנתיים האחרונות.
השוואה בין שני מניות מאותו תחום.

במקרה זה ניתן להגיד:- "שתמונה אחת שווה אלף מילים" ...
צעירה ודינמית  - ובקורולציה הפוכה לגדולה ... כל ירידה של הגדולה משמשת קרש קפיצה ל"קטנה"

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

ORBK - מניה אורבוטק, משעממת לטווח ארוך, מעניינת לטווחים קצרים

מיידי פעם אני שולף מניות ישראליות לניתוח.
והפעם עלתה, מניית ORBK
ניתן לראות שלאורך השנה האחרונה, המניה חזרה לאותו שער כמעט, הקו הכחול.
בתקופה זו המניה עליה/ ירדה  בתנודתייות של ארבעה חודשים (תדר איטי). - ובסופו הגיעה לאותו שער מתחילת השנה.
לכן המניה מוגדרת "כמשעממת" לתקופה ארוכה.
מנגד, לתקופות קצרות כחודש (תדר מהיר) ישנם תנודות של כ 10% כל פעם.
ונראה שפה ניתן לבצע רווחים, על התנודות הקצרות ...

לסיכום מניה מעניינת לתקופות קצרות, סיבובים מהירים.
- לטווח ארוך "משגעת" את המשקיע.

לטווח ארוך יש לעקוב האם המניה נתמכת מעל הקו הכחול, למעלה ואו נשברת מטה ...

לטווח הקצר, בשלב הזה המניה נמצאת לקראת איתות קניה (בניתוח לטווח קצר) ...

לשים לב איך מתפתח המחזור החריג בימים האחרונים - השלכות קדימה.

ופה ניתן לראות את התדר האיטי (מחזוריות של 8 חודשים בערך) והתדר המהיר (מחזוריות של חודש) בהם המניה משתנה לאורך השנתיים האחרונות.
ניתן לראות שאנו קרבים לקראת התנועה ארוכה, בה המניה עושה תנועה של עשרות אחוזים לאורך 2-3 חודשים, ואז חוזרת ומתקנת מטה , תוך כדי תנודתיות של 10-20% במחזורים מהירים.
מעניין יהיה לראות אותה בחודש הקרוב, האם מסמנת בקרקעית חדשה?

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

הדולר עשה את הסיבוב למטה, בדיוק במקום הנכון

תעודת הסל על הדולר UUP מראה לנו איך "מכונות" עובדות בצורה מאוד מדוייקת,
לפני שבוע ציינתי שאני מצפה לירידה לאחר העליה האחרונה , ראה לינק.
ציינתי שמאוד קשה לנתח את הדולר וכיוונו, פרקי זמן קרובים - ולקחתי זאת כאתגר, בהסתמך על מערכת האיתותים.
ונראה שבסך הכל, עדיין רמת ההצלחה טובה.

הדולר עשה את הסיבוב שלו בדיוק בנקודה שצויינה במסמך הקודם.
ראה מצבו בשלב זה ... ופניו מטה בשלב זה.

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

איתותים קצרי טווח - זו הדרך.

מנית BAC - בנק אוף אמריקה לתקופה של השנה האחרונה.

על המניה סומנו נקודות איתות לקניה עם חצים ירוקים, וקו אופקי כחול המתאר את אורך "המדרגה", בו השער של הקניה חוזר לאותו ערך שוב.
החץ המכופף, מתאר את מסלול המניה מרגע האיתות עד חזרותו לערך הקניה שוב.

ניתן לראות פה, שכדי לקבל רווח כל שהוא ישנו פרק זמן קצר יחסית לאחר האיתות הקניה, של שבוע עד שבועיים כדי לקחת את ההזדמנות למכירה, וזמן ארוך מזה לרוב מחזיר אותנו לאותו שער קניה ואו להפסד.

זו אומנם דוגמה אבל יותר מיידי פעמים זה מצליח פה ...

לכן ישנה חשיבות רבה לרגע הכניסה למניה, אך לא פחות חשוב הידע לצאת ממניה.

וכל ה"סיפור הישן" של קניית מניה ולהחזיק אותה לטווח ארוך, נועד לכישלון.

בתמונה זו ניתן לראות כמה הזדמניות היו לעשות כסף למי שנכנס ויצא.
לעומת האפשרות של קניה בכל נקודה על הגרף ולהחזיק את המניה לטווח ארוך (עד היום בדוגמה).

הבעיה זה העמלות ... חפש בית השקעות שנותן עמלה נמוכה ...  ורק לא בנקים ...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.

אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.
דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו
כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים