XLF - התעודה הפיננסית ממשיכה להתנהג כמו ב 2008

לפני כשלשה שבועות סימנתי את הציפוית של מתעודת XLF - ואכן התעודה בצעה מעקב זהה לשנת 2008 (ראה לינק)
אומנם השבוע עמד מול אפשרות של ירידה חזקה יותר - ולא קרה.
הפיננסים (הם עושי השוק) יעזרו לתת את הכיוון של השווקים ...
לכן השבוע הזה יהיה מעניין לעקוב  אחר הפיננסים ...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

S&P500 סיים את מלכודת הדבש ... ועכשיו לאן

לפני כחודשיים ציינתי שאנו הולכים לעליות - שינסו להכניס אופטימיות למערכת - ותארתי זאת כ"מלכודת דבש"
ניתן לעקוב אחורה אחרי הפוסטים שנכתבו (ראה תאור קודם)

כיום ניתן לראות שיצאו השבוע מתוך התעלה העולה, המסומנת בירוק ליד מספר 2. - שהיא "מלכודת הדבש"

בתמונה ניתן לראות את הדימיון בתעלות הקיימות לעומת התעלות שהיו בשנת  - 2008 מסומנות במספרים - כדי להראות את הדימיון
.
ואם לא יעצרו את המומנטום שמתפתח כרגע - בשבועיים הקרובים ... ישנו סיכון גבוה שנראה את התרחשותה של תעלה מספר  5 - שיכולה להתפתח לירידה חזקה

אין צורך בשלב זה להרחיב ... פשוט לעקוב ...

אזהרה: אין לי מושג כל שהוא מה יקרה - אני פשוט מציג את הדברים כפי שאני רואה את התמונה, וכל תרחיש אפשרי מבחינתי עד שלא הוכח אחרת ... 
פשוט מנסה להבין את התנהגות ה"מכונות" שמניעות את השוק.

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

דולר - לתקופה הקרובה יספר לנו על הכיוון

הדולר נמצא בתוך תעלה רחבה יורדת - לאורך התקופה  (המוצגת בגרף) של השנה וחצי האחרונה  (חץ סגול מקווקו)
בחצי שנה האחרונה ישנה תעלה פנימית עולה (חץ כחול מקווקו)
בימים הללו המדד נושק לתעלה ארוכת הטווח היורדת, סימנתי שני סוגי של דגלים אפשריים.באזור הזה.
דגל ירוק שורי יאפשר שבירה של התעלה ארוכת הטווח - והמשך בתוך התעלה קצרת הטטווח העולה.
דגל אדום יסמן התנגדות בדופן העליונה של התעלה ארוכת הטווח - וירידה למטה.
על המתנד ניתן לראות גם את הכוחות המנוגדים - ההסטוגרמה מייצגת את המומנטום הקצר - שרוצה לעלות
הגרף במתנד מראה שאנו באזור המומנטום העולה אך המוכרים לוחצים למטה על הקונים.

הנקודה החשובה בתצוגה הזאת באה להראות את מצב השוק - ותלותו החזקה בדולר בימים אלו - הדולר משקף את מצבה של אירופה . ואנו נמצאים עם אוסף של "מקריים קשים" באירופה.
- שחסר עוד מעט על מנת לשבור את האיזון העדיין בו שט הדולר מטה, בתקופה האחרונה ללא הפרעות.

הימים הקרובים יהיו מעניינים.

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

S&P500 - מבט על, מגמות ארוכות טווח וקצרות טווח, החוצות אזורי התנגדות

כדי לקבל תמונת מצב, לאיפה המדדים שואפים להגיע.
ישנו צורך להסתכל על הוקטורים הראשיים של תנועת המדדים.

במקרה זה לקחתי את מדד S&P500 לאורך תקופה של השנתיים האחרונות.
על המדד סימנתי את הוקטורים ארוכי הטווח בקוים עבים, ואילו את הוקטורים קצרי הטווח בקוים דקים יותר.
הוקטורים קצרי הטווח הינם:-  המומנטומים שפועלים בניצב לגרף וגורמים לו לחזור סמוך לקו המגמה הארוך, ובחלק מהמקרים יוצרים שבירה של קו המגמה הארוך - ומשנים כיוון ארוך טווח.
בנקודות השבירה ניתן לזהות בעקיפין את האזורי ההתנגדות,  בהם נמצאים הקונים והמוכרים הגדולים.

ניתן לראות שכרגע המומנטום שמופעל על המגמה העולה , מנסה  (להוריד) לכוון את הגרף לציר המגמה העולה.
ובמקביל המשולש הקטן שנוצר חסום ע"י שני אזורי התנגדות.

בעזרת הקווים מקווקוים (בשחור) ניתן לראות את הזמן שנותר לפני שבירה המשולש המתכנס.

על הגרף ישנם סימני הערכה לכיוון העתידי של הגרף...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

ראסל 2000 - התמונה הגדולה, שיצרנו בחודשים האחרונים .. להסתכל מחוץ לקופסה

לפעמים שאנו עוקבים אחר הקווים - קשה לו לראות את התמונה הכללית.

לפעמים אני פונה לתחומים אחרים כדי להבין את התמונה הגדולה.

והפעם ניסיתי בעזרת חוש הציור לנסות להסתכל על הטלטלות שעברנו בחודשים האחרונים.
ברקע ניתן לראות את גרף של ראסל 2000 למשך ארבעת החודשים האחרונים.

הזיגזג הפנימי מראה לנו את "המערכת הפנימית של היצור" - שאותה עברנו לאחרונה, ולא ממש היה נעים להיות שם.
ואילו בציור הכללי - נראה שאנו לקראת סיום תהליך הציור של היצור המוזר ... שמזכיר לי חיה מסויימת.
הקו המקווקו עוזר לנו להבין את "גובה" היצור ...

1. מי זו החיה הזאת  ???
2. ומה סוג המזון שהיא אוכלת, פירות מעצים גבוהים ואו מלחכת עשב  נמוך(כדי להבין את הכיוון של הראש שלה לפעם הבאה) ???

אפשר להסתכל על החיים בכמה זויות ראיה ... - המבט מרחוק נותן לרוב את התשובה האמיתית

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

TBT עידכון מצב

לפני כשלשה חודשים ניתחתי את תעודת הסל TBT - והנחתי שהיא תתנהג בפרופיל דומה להתנהגותה בשנת 2008
(ראה לינק)
במבט היום על מצב התעונה - ניתן לראות שציפיתי לשני האפשרויות בגרף משולש ראשון  שיהיה דומה בהתנהגותו לשנת  ספטמבר 2008  (ריבוע)

ומשולש שני שהיה דומה לאזור של ספטמבר 2011 (עיגול)

המצב היום שבועיים לאחר סיום המשולש היורד - נראה שהתנהגות המדד די דומה בהתנהגותה לאזור המסומן בעיגול - גם בגרף וגם במתנדים.
לכן אני יוצא מתוך הנחה שאנו נראה תמיכה באזור זה ובשבועות הקרובים יתחילו עליות בתעודה - ולכן המשולש השני (העולה) בשלב זה נראה לי הנכון יותר מבין שני האופציות - והסבירות של תרחיש חוזר שנת 2008 ידחה בנתיים (צריך לעבור על עוד כמה מדדים כדי לקבל אישור סופי)

הערה: מאחר וישנה קורולציה בין התעודה לבין השווקים - מסקנה פה יכולה לתת מענה לכיוון השווקים בקרוב ...

להמשך מעקב ...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים

GOOG עשתה את הסיבוב השני - וכעט בוחנת את קו ההתנגדות

לפני כחודשיים וחצי יצאתי מתוך הנחה שGOOG מתחילה סיבוב עליה שני לאחר האיתות הקודם (ראה לינק)
המניה עשתה אומנם את העליה האחרונה בשני שלבים - נאמר שהתקופה  קשה("השוק עדיין במצב הפכפך")
ולמרות זאת המניה יצאה מאותה נקודה בה היה האיתות למצב בו בימים הקרובים המניה תבחן מול קו התנגדות משמעותי.  627
יתכן שבאזור זה יהיה תיקון מטה. - וסביר שיצא איתות מכירה.

למעקב ...

הכותב הינו סוחר פרטי מקצועי, המשתמש בכישוריו בניתוח טכני, לכתיבת סקירות על נכסים שונים.
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקניה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים אחרים.הנכתב אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי אחר. סוחר הקורא את המידע דרך הסקירות,אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בסקירה,תיצור עבורו רווחים.

דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין באמור בסקירה /תגובה או מאמר זה כדי להטיל חבות כלשהי על הכותב, או מי מטעמו

כמו כן יודגש ויובהר כי הכותב, אינו בעל רישיון לייעוץ השקעות או ניהול תיקים